[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 31일 롯데칠성(005300)에 대해 '2Q24 Review: 돋보이는 해외 성과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
상상인증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2Q24 연결 실적은 매출액 1조 993억원, 영업이익 602억원을 기록. 소비 경기 둔화와 휴일 강우 일수가 잦았던 날씨 영향, 일회성 비용 등으로 내수 실적이 당초 기대보다 부진했음에도, 주요 권역별 해외 자회사 실적과 별도 내 수출이 견조하게 성장함에 따라 yoy, qoq 증익을 시현. 당분기 실적은 내용 측면에서 우수했던 것으로 판단. 해외에서 성장 동력을 찾고있는 동사의 사업 전략이 정주행하고 있음을 확인했기 때문. 예상보다 빠르고 강했던 필리핀법인의 턴어라운드를 비롯해, 미얀마, 파키스탄 등 핵심 진출국에서 30% 이상의 매출 고성장세와 두자리대 수익성이 동시에 나타난 점은 향후 해외 비중 확대로 인한 밸류에이션 리레이팅은 물론 실적 성장에 따른 주가 상승의 근거로 작용할 수 있음. 한편, 이와 더불어 하반기에는 아쉬웠던 내수 실적까지 점진적 개선(음료: SKU 확대, 원가 및 고정비 부담 안정화 / 주류: 영업 조직 개편 및 강화에 따른 커버리지 확대)이 기대되는 만큼 적극적인 매수를 추천.'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 185,000원 -> 185,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2024년 06월 12일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 185,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 03일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 03일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,929원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,929원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,692원 대비 -9.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
상상인증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2Q24 연결 실적은 매출액 1조 993억원, 영업이익 602억원을 기록. 소비 경기 둔화와 휴일 강우 일수가 잦았던 날씨 영향, 일회성 비용 등으로 내수 실적이 당초 기대보다 부진했음에도, 주요 권역별 해외 자회사 실적과 별도 내 수출이 견조하게 성장함에 따라 yoy, qoq 증익을 시현. 당분기 실적은 내용 측면에서 우수했던 것으로 판단. 해외에서 성장 동력을 찾고있는 동사의 사업 전략이 정주행하고 있음을 확인했기 때문. 예상보다 빠르고 강했던 필리핀법인의 턴어라운드를 비롯해, 미얀마, 파키스탄 등 핵심 진출국에서 30% 이상의 매출 고성장세와 두자리대 수익성이 동시에 나타난 점은 향후 해외 비중 확대로 인한 밸류에이션 리레이팅은 물론 실적 성장에 따른 주가 상승의 근거로 작용할 수 있음. 한편, 이와 더불어 하반기에는 아쉬웠던 내수 실적까지 점진적 개선(음료: SKU 확대, 원가 및 고정비 부담 안정화 / 주류: 영업 조직 개편 및 강화에 따른 커버리지 확대)이 기대되는 만큼 적극적인 매수를 추천.'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 185,000원 -> 185,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2024년 06월 12일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 185,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 03일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 03일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,929원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,929원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,692원 대비 -9.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.