[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 05일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2Q24 Re: 해외 사업 순항 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 442억원(YoY 0.3%), 633억원(YoY 30.3%, OPM 6.1%)으로 시장 기대치 부합. 투자의견 BUY, 목표주가 240,000원 유지. 해외 사업이 순항 중임. 2분기 매출 YoY 성장률은 인도 11%, 러시아 13%, 파키스탄 15%, 미얀마 23% 기록. 또한, 인도 내 올해 3분기 푸네 신공장 가동 및 25년 빼빼로 라인 증설 완료를 앞두고 있음. 한편, 7/29 롯데 인디아(인도 건과)와 하브모어(인도 빙과) 합병해 25년 상반기 'One India' 통합 법인 출범을 발표. 인도 내 통합 시너지를 확보할 것으로 판단됨. 1) 투자자본 공유를 통한 CAPA/ M&A 등 투자 확대, 2) 롯데 브랜드의 인도 시장 침투가 확대가 기대됨. 해외 사업 외형 성장으로 글로벌 업체로의 도약이 기대됨. 마진율도 2Q22 4.1% → 2Q23 4.7% → 2Q24 6.1% 개선되며 이익 체력 Level-up 진행되며 긍정적임.'라고 분석했다.
◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 07월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 18일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 215,556원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 215,556원 대비 11.3% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 230,000원 보다도 4.3% 높다. 이는 교보증권이 롯데웰푸드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 215,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,000원 대비 34.7% 상승하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 442억원(YoY 0.3%), 633억원(YoY 30.3%, OPM 6.1%)으로 시장 기대치 부합. 투자의견 BUY, 목표주가 240,000원 유지. 해외 사업이 순항 중임. 2분기 매출 YoY 성장률은 인도 11%, 러시아 13%, 파키스탄 15%, 미얀마 23% 기록. 또한, 인도 내 올해 3분기 푸네 신공장 가동 및 25년 빼빼로 라인 증설 완료를 앞두고 있음. 한편, 7/29 롯데 인디아(인도 건과)와 하브모어(인도 빙과) 합병해 25년 상반기 'One India' 통합 법인 출범을 발표. 인도 내 통합 시너지를 확보할 것으로 판단됨. 1) 투자자본 공유를 통한 CAPA/ M&A 등 투자 확대, 2) 롯데 브랜드의 인도 시장 침투가 확대가 기대됨. 해외 사업 외형 성장으로 글로벌 업체로의 도약이 기대됨. 마진율도 2Q22 4.1% → 2Q23 4.7% → 2Q24 6.1% 개선되며 이익 체력 Level-up 진행되며 긍정적임.'라고 분석했다.
◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 07월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 18일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 215,556원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 215,556원 대비 11.3% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 230,000원 보다도 4.3% 높다. 이는 교보증권이 롯데웰푸드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 215,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,000원 대비 34.7% 상승하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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