[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 02일 금호석유(011780)에 대해 '3Q24 영업이익 888억원(-26% QoQ)으로 컨센서스 하회 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
신한투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '3Q24 영업이익은 888억원(-26%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 1,148억원을 하회할 전망. 합성고무 영업이익은 견조한 시황에도 372억원(-20%)이 예상. SBR(타이어용)과 NB라텍스 수출가격은 각각 5%, 4% 상승했으며 NB라텍스는 증설 및 전방 수요 회복으로 판매량 증가가 지속될 전망. 다만 해상운임 급등 및 원가(BD) 상승 등 비용 증가로 일시적인 수익성 둔화는 불가피. EPDM 영업이익은 비수기에 따른 판매량 감소 영향 등으로 203억원(-10%)을 전망. 합성수지와 페놀유도체는 주요 제품 시황 둔화 영향으로 전기대비 부진한 실적이 예상'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '목표주가 200,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지. 최근 업종 투자 심리는 중국 경기 부양책에 따른 회복 기대감으로 급격히 개선된 상황. 3분기 실적은 부진하겠으나 1) 중국 수요 회복, 2) 유가 하향 안정화, 3) 증설 부담 완화 등 업황 개선 요인들이 부각되며 주가 방향성은 아래보다 위를 향할 전망'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 09월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 20일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,556원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 186,556원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 225,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,333원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
신한투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '3Q24 영업이익은 888억원(-26%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 1,148억원을 하회할 전망. 합성고무 영업이익은 견조한 시황에도 372억원(-20%)이 예상. SBR(타이어용)과 NB라텍스 수출가격은 각각 5%, 4% 상승했으며 NB라텍스는 증설 및 전방 수요 회복으로 판매량 증가가 지속될 전망. 다만 해상운임 급등 및 원가(BD) 상승 등 비용 증가로 일시적인 수익성 둔화는 불가피. EPDM 영업이익은 비수기에 따른 판매량 감소 영향 등으로 203억원(-10%)을 전망. 합성수지와 페놀유도체는 주요 제품 시황 둔화 영향으로 전기대비 부진한 실적이 예상'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '목표주가 200,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지. 최근 업종 투자 심리는 중국 경기 부양책에 따른 회복 기대감으로 급격히 개선된 상황. 3분기 실적은 부진하겠으나 1) 중국 수요 회복, 2) 유가 하향 안정화, 3) 증설 부담 완화 등 업황 개선 요인들이 부각되며 주가 방향성은 아래보다 위를 향할 전망'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 09월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 20일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,556원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 186,556원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 225,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,333원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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