[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 07일 금호타이어(073240)에 대해 '3Q24 Preview: 아쉽지만, 다음을 기약'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 92.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
iM증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '3Q24 Preview: 매출액 1.1조원, 영업이익 1,074억원(OPM 10.0%). 고무가격 상승과 운임비 상승은 판가 인상으로 이어진다. 투자의견 Buy, 목표주가 8,500원 유지. 동사의 주가는 채권단의 지분 매각 이슈로 주가가 급락한 바 있음. 오버행 이슈는 점차 해소되어가고 있음에도 불구하고, 현재 12M Fwd P/E는 4.1x 수준. 최근 고무 가격 상승과 운임비 상승이 타이어 업종의 전반적인 P-C 스프레드 피크 아웃 우려로 이어졌지만, 베트남 공장 증설 효과, 주요 거래선 회복, 시즌 타이어 중심의 가격 인상 정책 감안했을 때 실적 흐름은 견조할 것으로 예상. 게다가 안정적인 수익이 재무구조 개선(4Q24 목표 170~180%), 유럽 공장 증설 투자 기대감으로 이어지고 있음. 3분기 실적은 다소 아쉽지만, P-C 스프레드 축소에도 불구하고 여전히 견조한 4분기 실적, 높은 밸류 매력이 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,500원 -> 8,500원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2024년 07월 31일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 8,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 21일 최고 목표가인 9,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 8,500원을 제시하였다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,083원, iM증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 8,500원은 24년 07월 31일 발표한 신한투자증권의 8,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,083원 대비 -6.4% 낮은 수준으로 금호타이어의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,383원 대비 23.0% 상승하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
iM증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '3Q24 Preview: 매출액 1.1조원, 영업이익 1,074억원(OPM 10.0%). 고무가격 상승과 운임비 상승은 판가 인상으로 이어진다. 투자의견 Buy, 목표주가 8,500원 유지. 동사의 주가는 채권단의 지분 매각 이슈로 주가가 급락한 바 있음. 오버행 이슈는 점차 해소되어가고 있음에도 불구하고, 현재 12M Fwd P/E는 4.1x 수준. 최근 고무 가격 상승과 운임비 상승이 타이어 업종의 전반적인 P-C 스프레드 피크 아웃 우려로 이어졌지만, 베트남 공장 증설 효과, 주요 거래선 회복, 시즌 타이어 중심의 가격 인상 정책 감안했을 때 실적 흐름은 견조할 것으로 예상. 게다가 안정적인 수익이 재무구조 개선(4Q24 목표 170~180%), 유럽 공장 증설 투자 기대감으로 이어지고 있음. 3분기 실적은 다소 아쉽지만, P-C 스프레드 축소에도 불구하고 여전히 견조한 4분기 실적, 높은 밸류 매력이 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,500원 -> 8,500원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2024년 07월 31일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 8,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 21일 최고 목표가인 9,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 8,500원을 제시하였다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,083원, iM증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 8,500원은 24년 07월 31일 발표한 신한투자증권의 8,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,083원 대비 -6.4% 낮은 수준으로 금호타이어의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,383원 대비 23.0% 상승하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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