[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '20조 클럽 가입 목전'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
하나증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '동유럽, 중동 정세 불안 하에서 한화에어로스페이스의 K9 자주포, 천무, 천궁 발사대 수요는 점진적으로 늘어날 전망. 해당 무기 체계를 중심으로 전사 실적 개선될 것으로 전망하고 있으나, 탄약이 실적 개선 기울기를 가파르게 할 가능성에 대해서도 주목해야 함. 투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가는 440,000원으로 재차 상향. 2025년 연간 실적에 기초했으며, 해외 Peer의 Multiple을 활용. 쎄트렉아이, 연결조정 등에 따른 적자를 감안했음에도 20조원 수준의 기업 가치 도출 가능하다는 점에서 여전히 투자 매력 높다고 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3Q24 실적으로 매출 2조7,735억원(YoY +40.0%, QoQ -0.4%), 영업이익 3,468억원(YoY +202.4%, QoQ -3.3%, OPM 12.5%)을 전망. 이번 3분기는 인적 분할 이후 첫번째 실적 발표라는 점에서 컨센서스와의 비교는 무의미. 분할을 소급 적용한 과거 실적과 비교 시, 3Q24 매출은 YoY +70.7%, QoQ +18.8%, 영업이익은 YoY +310.4%, QoQ +5.6% 증가한 수치'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 375,000원 -> 440,000원(+17.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 위경재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2024년 08월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 375,000원 대비 17.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 03일 289,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 440,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 362,500원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 362,500원 대비 21.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 460,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 362,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 229,056원 대비 58.3% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
하나증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '동유럽, 중동 정세 불안 하에서 한화에어로스페이스의 K9 자주포, 천무, 천궁 발사대 수요는 점진적으로 늘어날 전망. 해당 무기 체계를 중심으로 전사 실적 개선될 것으로 전망하고 있으나, 탄약이 실적 개선 기울기를 가파르게 할 가능성에 대해서도 주목해야 함. 투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가는 440,000원으로 재차 상향. 2025년 연간 실적에 기초했으며, 해외 Peer의 Multiple을 활용. 쎄트렉아이, 연결조정 등에 따른 적자를 감안했음에도 20조원 수준의 기업 가치 도출 가능하다는 점에서 여전히 투자 매력 높다고 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3Q24 실적으로 매출 2조7,735억원(YoY +40.0%, QoQ -0.4%), 영업이익 3,468억원(YoY +202.4%, QoQ -3.3%, OPM 12.5%)을 전망. 이번 3분기는 인적 분할 이후 첫번째 실적 발표라는 점에서 컨센서스와의 비교는 무의미. 분할을 소급 적용한 과거 실적과 비교 시, 3Q24 매출은 YoY +70.7%, QoQ +18.8%, 영업이익은 YoY +310.4%, QoQ +5.6% 증가한 수치'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 375,000원 -> 440,000원(+17.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 위경재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2024년 08월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 375,000원 대비 17.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 03일 289,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 440,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 362,500원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 362,500원 대비 21.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 460,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 362,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 229,056원 대비 58.3% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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