[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 31일 이마트(139480)에 대해 '수익성은 맑음'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
LS증권에서 이마트(139480)에 대해 '소비 부진에도 수익성은 맑음. 체질 개선 작업 돋보여. 주요 자회사인 쓱닷컴은 올해 상반기 8,086억원, 영업적자 309억원을 기록했는데, 올해 3분기 영업적자는 전년동기대비 17억원 확대된 186억원을 예상. 투자의견 Buy, 목표주가 82,000원으로 커버리지 재개. 소비 부진으로 제한된 탑라인 성장에도 기저효과 및 비용 슬림화 작업 성과가 긍정적으로, 업종 내 실적 개선 추세가 두드러질 것으로 전망.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '이마트의 2024년 3분기 K-IFRS 연결 기준 매출액은 전년동기대비 0.4% 감소한 7조 6,754억원, 영업이익은 전년동기대비 34.3% 증가한 1,046억원을 추정. 올해 기 할인점 기존점 신장률은 -3% 수준, 트레이더스 기존점 신장률은 -1~2% 수준으로 추정하며, 내수 부진으로 인해 매출액 신장률이 다소 슬로우 한 모습. 그럼에도 불구하고 GPM이 매 분기 0.2~0.3%p 수준의 개선이 이어지고 있어, 별도 기준 영업이익은 전년동기대비 9.8% 증가한 1,210억원을 예상(에브리데이 효과 제외시 YoY 5.1% 성장).'라고 밝혔다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 91,000원 -> 82,000원(-9.9%)
LS증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2023년 11월 20일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 -9.9% 감소한 가격이다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,333원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,333원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 90,000원 보다는 -8.9% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,833원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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