[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 'NVIDIA향 HBM3e 공급 본격화 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3Q24 스마트폰의 판매량이 당사 예상치를 넘어섰고, DS 부문은 일회성 비용으로 인해 예상 대비 부진한 수익성 기록했음. 4Q24는 DS 부문의 일회성 요인이 대부분 제거되며, 영업이익 11조원(+20%QoQ)을 기록할 전망. 4Q24 NVIDIA와 AMD에 HBM3e 8hi와 12hi 제품 공급을 본격화하며, HBM3e의 기술 경쟁력과 시장 점유율 확대에 나설 것으로 판단. 반도체 업종 top pick으로 매수 추천함.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 10월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 08일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 90,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,208원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,208원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 76,000원 보다는 18.4% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,913원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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