[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 01일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '쉽지 않은 업황이지만...'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
iM증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '당분간 실적 모멘텀은 부재. 목표주가 2.5만원: 4분기 기업가치 제고 계획에 주목. 타 철강업체와 마찬가지로 업황은 쉽지 않음. 요약하자면 본업에서는 당분간 모멘텀을 기대하기 쉽지 않음. 참고로 동사는 대주주 및 특수관계인 주주/일반주주의 차등 배당을 실시 중. 또한 21년 이후 주당 배당금이 1,000원을 상회하는 등 배당 수익률 역시 양호한 편.'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '동사의 24.3Q의 연결 영업이익은 [249억원, -60.9% QoQ]으로 시장 기대치 [1개월 컨센서스 321억원]를 하회. 핵심 자회사 세아베스틸 [영업이익 132억원, -70.3% QoQ] 실적은 단조 부문 실적 개선에도 불구, 『1) 특수강 봉강 판매량 감소, 24.2Q 40만톤 → 24.3Q 35만톤], 2) 판매 가격 하락에 따른 특수강 봉강 Roll-Margin 축소』 등으로 전분기 대비 부진. 여기에 세아창원특수강 실적 [영업이익 66억원, -64.0 QoQ] 역시 조업일수 감소에 따른 판매량 둔화 및 니켈 가격 하락에 따른 STS 봉강/선재 가격 인하 효과로 전분기 대비 둔화되었음.'라고 밝혔다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 25,000원(-3.8%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 10월 15일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -3.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 03일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,773원, iM증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 29,773원 대비 -16.0% 낮으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 27,500원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 iM증권이 세아베스틸지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,409원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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