[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 07일 SK이노베이션(096770)에 대해 '아시아 최대 에너지 기업 탄생'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '올해 4분기부터 SK E&S가 연결 편입됨. SK E&S는 전국에 영업 기반을 보유한 업체로 공급량 기준(시장 점유율 22%) 실질적인 국내 최대의 도시가스 업체. 도시가스부문의 안정적인 사업 구조, 직도입 LNG의원가 경쟁력, 현재의 급전순위 및 수도권 발전소들의 지리적 이점에 기반하여, 2022~2023년 연간 약 2조원의 EBITDA를 창출. 동사는 광양발전소 합병 이후 신규 LNG 발전소 건설, 해외 LNG 직도입 계약, 가스전 지분 확보, LNG터미널 투자를 통하여 LNG 전 부분으로 사업 포트 폴리오를 확장.'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 145,000원 -> 165,000원(+13.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2024년 10월 24일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 13.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 04일 165,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 02일 최저 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 165,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,350원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 152,350원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 200,000원 보다는 -17.5% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,950원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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