[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 셀트리온(068270)에 대해 '3Q24 Review: 예고되었던 Slow'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
KB증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '3Q24P 매출액은 8,819억원 (+31.2% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익은 2,077억원 (-22.4%)을 달성했는데 이는 시장 컨센서스를 각각 6.1%, 5.4% 하회하는 수준. 컨센서스를 하회한 주요 원인은 테바向 CMO 매출 이연 및 합병에 따른 완제의약품 용역 매출 감소로 非바이오제품 매출이 전년 동기대비 65.8% 감소했음에 기인. 짐펜트라의 경우 64억원의 매출을 달성하며 시장의 기대치보다 더딘 상승세가 확인되었지만, 꾸준히 증가하고 있는 처방 추이 및 중소형 도매사와의 계약에 따른 출하량 상승 등이 확인되고 있다는 점은 고무적이라고 판단'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 08월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 13일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 256,458원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 256,458원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 256,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 230,000원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
KB증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '3Q24P 매출액은 8,819억원 (+31.2% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익은 2,077억원 (-22.4%)을 달성했는데 이는 시장 컨센서스를 각각 6.1%, 5.4% 하회하는 수준. 컨센서스를 하회한 주요 원인은 테바向 CMO 매출 이연 및 합병에 따른 완제의약품 용역 매출 감소로 非바이오제품 매출이 전년 동기대비 65.8% 감소했음에 기인. 짐펜트라의 경우 64억원의 매출을 달성하며 시장의 기대치보다 더딘 상승세가 확인되었지만, 꾸준히 증가하고 있는 처방 추이 및 중소형 도매사와의 계약에 따른 출하량 상승 등이 확인되고 있다는 점은 고무적이라고 판단'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 08월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 13일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 256,458원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 256,458원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 256,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 230,000원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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