[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 09일 삼성전자(005930)에 대해 '(업황+경쟁력+정치)x리스크'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 가격 하락세와 HBM 수출 제한 등의 영향으로 삼성전자의 실적 전망을 다음과 같이 조정. 4분기 실적은 매출 77.8조원, 영업이익 9.0조원(반도체 5.1조, SDC 1.3조, MX/NW 2.1조, 가전 0.5조)으로 예상. 2025년 실적은 매출 304.2조원, 영업이익 36.2조원(반도체 19.4조, SDC 3.9조, MX/NW 10.1조, VD/CE 1.6조)으로 2024년대비 소폭 증가에 그칠 것으로 전망. 정치 리스크 확대는 곧 경제 리스크와 시장 리스크의 확대와 다름없음. 삼성전자의 타겟 밸류에이션을 P/E 15배, P/B 1.3배로 조정하고, 목표주가를 77,000원으로 하향. 다만, 현주가는 P/B 0.9배 수준으로 리스크를 상당 부분 반영하고 있고, 자사주 매입으로 하방은 어느 정도 막혀 있다는 점에서 투자의견은 ‘BUY’를 유지'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 77,000원(-3.8%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2024년 11월 27일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -3.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 01일 91,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 08일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,667원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,667원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 72,000원 보다는 6.9% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,417원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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