[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 07일 삼성전자(005930)에 대해 '낮아진 눈높이, 높아진 우려'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '단기간 내 성과 증명은 어려울 것으로 예상: 세트(PC/모바일) 업황 둔화, 구형(레거시) 메모리 공급 과잉, 파운드리 가동률 하락, 주요 고객사향 HBM3E 공급 시점 지연 등 기대보다 우려가 부각. 디스플레이(SDC), TV/가전(VD/DA) 경쟁 심화도 수익성 하락 요인 으로 작용. 4Q24, 2025년 이익추정치 및 목표 멀티플 조정 → 목표주가 하향. 밸류에이션 부담 없는 구간으로 판단되나 박스권 돌파할 재료도 부재'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q24 매출, 영업이익 각각 76.1조원, 7.5조원으로 6%, 21% 하향 조정. 컨센서스(78조원, 8.5조원) 하회 예상. 부문별 영업이익 반도체(DS) 5.5조원(DRAM 4.8조원, NAND 0.7조원, 시스템LSI -1.9조원), 모바일(MX/NW) 2.2조원, 가전(VD/CE) 0.4조원, 디스플레이(SDC) 1.0조원, 하만 0.3조원'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 77,000원(-14.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김형태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2024년 11월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -14.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 01일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 02일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,708원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,708원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,708원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,250원 대비 -26.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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