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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 07일 에코프로머티(450080)에 대해 '제련업 통합으로 섹터 내 매력도 up!'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 에코프로머티 리포트 주요내용
DB금융투자에서 에코프로머티(450080)에 대해 '제련업 통합으로 경쟁력 up: 인도네시아 Green Eco Nickel 니켈 제련소 532억 출자 결정. 지분 28% 인수하고 최대 주주 자격을 가짐. 지주사도 지분 10%를 확보하고 있고, 동사에게 경영권을 위임할 계획. 중국 지분 25% 이하로 운영하여 북미 시장 대응에 활용 예정. Ni 금속 기준 2만톤 생산능력으로 파악되며, 총 매출액 약 3,500~4,000억원으로 전망(Ni $20,000/ton 및 MHP 할인율 2~30% 가정). 2025년 상반기 양산 돌입, 절반은 전구체 원료로 내부 활용하 고, 나머지는 외판할 계획. 제련업 특성상 마진율은 50% 내외에 근접할 것으로 추정됨.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '캐즘 속에도 성장 보여줄 기업: 25년은 고객 다변화, 26년은 이익 급증으로 성장 보여줄 것. 25년 4Q24 삼성SDI향 공급, 2Q25 북미 전기차 기업 공급 시작으로 Captive 고객사 비중이 50% 이하로 감소. 출하량 30%YoY 이상 성장, 수익성 회복 전망. 가동률 상승, 북미향 프리미엄 효과, 일회성 평가손실 제거 덕분. 26년은 제련업 연결로 들어오며 이익 급증 기대.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에코프로머티 리포트 주요내용
DB금융투자에서 에코프로머티(450080)에 대해 '제련업 통합으로 경쟁력 up: 인도네시아 Green Eco Nickel 니켈 제련소 532억 출자 결정. 지분 28% 인수하고 최대 주주 자격을 가짐. 지주사도 지분 10%를 확보하고 있고, 동사에게 경영권을 위임할 계획. 중국 지분 25% 이하로 운영하여 북미 시장 대응에 활용 예정. Ni 금속 기준 2만톤 생산능력으로 파악되며, 총 매출액 약 3,500~4,000억원으로 전망(Ni $20,000/ton 및 MHP 할인율 2~30% 가정). 2025년 상반기 양산 돌입, 절반은 전구체 원료로 내부 활용하 고, 나머지는 외판할 계획. 제련업 특성상 마진율은 50% 내외에 근접할 것으로 추정됨.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '캐즘 속에도 성장 보여줄 기업: 25년은 고객 다변화, 26년은 이익 급증으로 성장 보여줄 것. 25년 4Q24 삼성SDI향 공급, 2Q25 북미 전기차 기업 공급 시작으로 Captive 고객사 비중이 50% 이하로 감소. 출하량 30%YoY 이상 성장, 수익성 회복 전망. 가동률 상승, 북미향 프리미엄 효과, 일회성 평가손실 제거 덕분. 26년은 제련업 연결로 들어오며 이익 급증 기대.'라고 밝혔다.
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