[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 10일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '25년 이후 성장 그림, 긍정적 포인트 다수'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
LS증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '4Q24 영업이익 yoy 대호조 & 컨센서스 상당수준 초과 전망. 4Q24 실적의 핵심은 환율효과 제외해도 가이디언스에 부합한다는 점. 2024년 수주, 고성장 & 공격적 가이디언스도 초과 전망. 초고압 변압기 Capa 공격적 증설, 2027년 이후 매출 성장성 기여. TP 24만원 유지. Buy 유지. 25년 이후 성장 그림 우수'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '4Q24 연결영업실적은 매출 10,986 억원(yoy +7%), 영업이익 974 억원(yoy +43%)으로서 전년동기 대비 매출은 견조한 성장, 영업이익은 대호조를 시현할 것으로 추정. 영업이익은 당사 및 컨센서스 전망치(800 억원 중반대)를 상당수준 초과할 것으로 추정하는데 이는 4Q24 원화약세 효과를 감안한 것. 동사의 경우 원달러환율 변화에 따른 영업이익 증감 영향은 10 원당 30-40 억원인데 4Q24 분기평균 원달러환율은 QoQ +40 원이고 3Q24 실적발표 시점인 10 월말 시점 환율 대비로도 +20 원. 다만, 원화약세에 따른 영업이익 및 외화자산 외환이익 증가는 환율변동 관련 리스크를 헷지하기 위한 통화선도거래에 따른 파생상품손실로 상당부분 상쇄. 즉, 환율변동 영향은 세전이익단에선 대체로 중립적'라고 밝혔다.


◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 11월 26일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 26일 최고 목표가인 292,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.


◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 235,062원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 235,062원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 300,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 235,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 214,833원 대비 9.4% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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