[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 15일 SPC삼립(005610)에 대해 '4Q24 Preview'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SPC삼립 리포트 주요내용
iM증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 '4Q24 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 9,243억원 (+5.4% YoY), 308억원 (+11.7% YoY)으로 추정한다. 전년동기 베이스효과에 베이커리 성장 및부문별 수익개선 효과가 더해지면서 내수경기 악화에도 불구하고 시장기대치에 부합하는 영업실적 시현이 기대된다. 신제품관련 베이스효과 및 경기반영 이슈 등과 관련한 영업실적 정체구간이 마무 리된 것으로 판단한다. 카테고리 측면에서 최근 성장동력을 신규 사업보다는 경쟁력 있는 주요 사업에 집중하려는 움직임을 감안, 단기 내 마진개선과 관련한 성과 시현이 예상된다. 국내 양산빵시장 내 지배력을 고려시 관련 전략이 구체화될 경우 해외로의 역량 확장 또한 기대 가능하며, 영업실적 반영이 가시화됨에 따른 시장지위를 고려한 프리미엄 폭 확대 가능성을 열어둔다.'라고 분석했다.


◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 95,000원 -> 86,000원(-9.5%)
iM증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2024년 04월 04일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 -9.5% 감소한 가격이다.


◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,000원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 80,000원 대비 7.5% 높으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 80,000원 보다도 7.5% 높다. 이는 iM증권이 SPC삼립의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,750원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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