[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 03일 현대글로비스(086280)에 대해 '4Q24 Preview: 연간 가이던스 뛰어넘는 호실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '4분기 실적은 시장 기대에 부합할 전망이다. 매출액은 전년동기대비 13% 늘어난 7.4조원, 영업이익은 30% 급증한 4,570억원으로 추정한다. 우호적인 운임시황과 환율 기조 덕분에 컨센서스를 소폭 상회할 것이다. 사업부문별 영업이익은 물류 2,050억원(+23% YoY), 해운(PCC/벌크) 1,070억원(+77%), 유통/CKD 1,450억원(+17%)으로 예상된다. 이번에도 계열 물량의 계약운임이 조정된 PCC 사업이 증익에 가장 크게 기여할 전망이다. 해외물류와 CKD 역시 4분기 해운/물류 운임이 기대 이상의 강세를 보인 가운데 원/달러 환율이 전분기대비 3% 상승한 효과로 PCC 다음으로 높은 이익 개선세를 이어갈 것이다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '2025년 영업이익은 16% 증가한 2조원으로 예상된다. 물류운임은 팬데믹 이전 대비 구조적으로 상승했는데, 연간 계약이 많은 특성 상 이러한 수혜는 시차를 두고 작년 하반기부터 본격화되고 있다. 그룹 차원에서 물류의 중요성을 강조하고 있어 실적 성장과 주주환원 확대 기조는 중장기적으로 이어질 전망이다. 매수 의견을 유지하고 목표주가를 185,000원(2025F EV/EBITDA 4.9배 적용)으로 16% 상향한다. 기준을 12MF에서 2025F으로 변경하고 타겟 멀티플을 소폭 높였다.'라고 밝혔다.


◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 185,000원(+15.6%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2024년 11월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 15.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 11일 250,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 290,000원과 최저 목표가인 160,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.


◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,417원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 172,417원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 200,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,385원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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