[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 'NAND 가동률 바닥잡기'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
KB증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '25년 NAND 가동률 하락으로 매출액 감소 우려가 존재하나, ① 동사는 주요 식각 장비 고객사향 35% 수준의 점유율을 차지하고 있음. 또한 현재 주가는 12M Fwd. P/E 기준 15.8x 수준으로 밴드 하단에 있어 주가 하방은 제한적이라는 판단'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2024년 4분기 669억원 (+5.5% QoQ, +43.8% YoY), 영업이익은 133억원 (+10.3% QoQ, +171.2% YoY, OPM 20.0%)을 기록할 것으로 예상. 반도체 Spot 가격이 3Q24를기점으로 하락하고 있으나, 불용 잉곳 매각으로 일회성 손익이 인식되었음. 또한 기존 고객사였던 북미 장비사를 통한 키옥시아 NAND향 매출이 증가한 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 33,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 33,000원을 제시했다.


◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,375원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,375원 대비 -22.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 28,000원 보다는 17.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 하나머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,333원 대비 -40.6% 하락하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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