[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 솔브레인(357780)에 대해 '2025년 상저하고 실적 전망'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔브레인 리포트 주요내용
KB증권에서 솔브레인(357780)에 대해 '2025년 상반기 가동률 하락으로 인한 실적 감소 우려가 존재하나, 동사는 주요 고객사향으로 50% 이상의 식각액 점유율이 추정됨. 또한 현재 주가는 12M Fwd. P/E 기준 10.0x 수준으로 밴드 하단에 있어 주가 하방은 제한적이라는 판단'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2024년 4분기 2,178억원 (-0.9% QoQ, +11.7% YoY), 영업이익은 377억원 (-5.0% QoQ, +65.3% YoY, OPM 17.3%)을 기록하며 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 반도체 Spot 가격이 3Q24를 기점으로 하락. 고객사들의 재고소진이 선행되어 가동률 상승이 제한적일 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 240,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 240,000원을 제시했다.


◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 275,286원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 275,286원 대비 -12.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 230,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 솔브레인의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 275,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 393,333원 대비 -30.0% 하락하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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