[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 12일 KG스틸(016380)에 대해 'ROE 13%, 주주환원율 30%를 향하여'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KG스틸 리포트 주요내용
신한투자증권에서 KG스틸(016380)에 대해 '바닥은 다졌다: 2024년 결산배당 250원(배당성향 17.2%)으로 발표. 2021~2023년 평균 배당성향이 5%대였음을 감안하면 큰 폭의 배당 증액. 향후 점진적인 배당 증액과 함께 밸류에이션 재평가가 이뤄질 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4분기 연결 매출액 7,903억원(-5.3% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 388억원 (-9.1%). 별도 기준으로는 매출액 7,471억원(-5.5%), 영업이익 488억원 (+22.3%). 전제 제품 판매량은 55.6만톤(-1.8%)으로 감소. 수익성이 높은 해외 수출 비중 확대(51.6%, +1.6%p)로 5% 수준의 영업이익률을 유지'라고 밝혔다.


◆ KG스틸 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,600원 -> 7,800원(-9.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,800원은 2024년 10월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 8,600원 대비 -9.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 24일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,800원을 제시하였다.

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