[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 17일 삼성증권(016360)에 대해 '향후 더욱 높아질 주주환원 측면의 매력'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '4Q24 지배순이익 1,477 억원(흑자전환 YoY) 시현. 향후 더욱 높아질 주주환원 측면의 매력: 24 년 결산 배당은 보통주 DPS 기준 3,500 원으로 연결 기준 배당성향약 34.8%를 기록했으며 IR 자료를 통해 향후 3 년~5 년에 걸쳐 중장기적으로 배당성 향을 50%까지 확대할 계획을 제시했다. 다만 IMA 등 중장기 이익체력 제고를 위한 신사업 진출 요건인 증권 별도 기준 자기자본 8 조 달성을 최우선적인 목표로 제시한 점을 감안했을 때 자기자본 8 조 달성 이후 본격적인 배당성향 확대가 나타날 것으로 예상한다. 동사의 전반적인 이익체력과 4Q24 기준 별도 자기자본이 약 6.9 조원인 점을 종합적으로 감안했을 때 약 2 년에 걸쳐 자기자본 8 조원을 달성할 수 있을 것으로 예상되며 27 년 결산배당부터 본격적으로 배당성향 확대를 기대해볼 수 있을 전망이다. 당사는 삼성증권의 25 년~26 년 배당성향이 약 37%에 달할 것으로 추정하며 27 년배당성향은 약 44% 수준으로 크게 확대되는 모습이 나타날 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 62,000원(+8.8%)
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2024년 09월 24일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 8.8% 증가한 가격이다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,692원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,692원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 65,000원 보다는 -4.6% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,267원 대비 14.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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