[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 04일 셀트리온(068270)에 대해 '2025년, 본격적인 합병 시너지 창출'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
DB금융투자에서 셀트리온(068270)에 대해 '25년은 매출원가율 개선으로 영업이익률 28% 전망: 25년 매출은 43,399억원(+22%YoY), 영업이익 12,145억원(+146.8%, OPM28.0%) 전망한다. 회사 가이던스 매출 5조원과는 짐펜트라(7,000억원 vs. 2,387억원) 매출차이가 가장 크며, 올해 5개 신제품(스텔라라, 졸레어, 아일리아, 악템라, 프롤리아bs) 출시/입찰 시기 등에 따라 더 큰 실적 개선도 가능할 것으로 예상된다. 작년보다 높은 매출원가율의 셀트리온헬스케어 재고자산이 대량 소진되며, 원가개선된 신제품의 매출 증가로 영업이 익은 전년대비 147% 개선될 것으로 전망한다. 만약 짐펜트라가 5,000억원 이상의 매출 달성시 영업이익률은 30% 이상 기록할 수 있을 것이라 예상된다'라고 분석했다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2025년 02월 26일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 04일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,810원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,810원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 253,810원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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