[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 부국증권에서 04일 셀트리온(068270)에 대해 '2025년 이익 성장 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
부국증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '2025년 연간 실적은 매출액 4조 3,678억 원(YoY +22.8%), 영업이익 1조 3,772억 원(YoY +179.9%)으로 전망함. 매출 성장의 주요 원인은 2 nd Tier 제품들의 고성장과 25년 출시 예정인 신규 제품들(스텔라라/졸레어/아일리아/프롤리아/악템라 b/s) 매출 발생 예상에 따름. 원가율의 경우 신제품 비중 확대, 기존 재고 소진, TI 제품 및 3공장 생산 확대로 점차 낮아질 것으로 예상 되며 판관비율은 30%대 수준으로 유지될 것. 참고로 미국 관세 부과에 따른 영향에 대비하기 위한 25년 물량을 미리 현지로 공급해둬 실질적인 영향은 미미할 것으로 예상됨.'라고 분석했다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 부국증권, 최근 1년 목표가 하락
부국증권 유대웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 12월 16일 발행된 부국증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 부국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 26일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,810원, 부국증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 부국증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,810원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 300,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 부국증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 253,810원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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