[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 31일 비씨엔씨(146320)에 대해 '1Q25 Preview: 쉬어가는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비씨엔씨 리포트 주요내용
유진투자증권에서 비씨엔씨(146320)에 대해 '1Q25 실적은 매출 229억원(YoY +29.2%, QoQ +10.0%) 기록할 전망. 2025년 연간 실적은 매출 920억원(YoY +19%), 영업이익 56억원(YoY 흑전)으로 전망. 폴리실리콘 소재인 SD9+P로 제작된 품목에 대한 퀄 테스트를 통과하여 첫 PO 수주도 이루어낸 바, 지속적인 해외 고객사 확보 및 품목 확대로 매출의 성장과 영업이익률 개선될 것으로 판단. 연간 실적에 대한 전망은 긍정적이나 기존 추정치 대비 하향한 점과, 글로벌 매크로 환경에 따른 고객 사의 투자 스케줄 변동성을 고려, 12M Fwd EPS에 peer 부품사의 평균 P/E에 20% 할인한 15,000원으로 목표주가 하향하되 투자의견은 ‘BUY’ 유지.'라고 분석했다.


◆ 비씨엔씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 15,000원(-28.6%)
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 10월 02일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다.


◆ 비씨엔씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,500원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,500원 대비 -9.1% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 16,500원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 유진투자증권이 비씨엔씨의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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