[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 11일 HK이노엔(195940)에 대해 '예상보다 좋은 실적, 이제 남은 건 미국 진출'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
삼성증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '1Q25 매출액 2,463억원(+15.9% y-y, +4.5% q-q), 영업이익 260억원(+50.9% y-y, +6.8% q-q) 예상(컨센서스 매출액 2,311억원, 영업이익 211억원, FnGuide). ETC 매출액 2,256억원(+17.4% y-y, +6.2% q-q) 전망. 케이캡 처방액은 514억원(+13.7% y-y)으로 경쟁제품 출시에도 성장세 확인. 투자의견 BUY, 목표주가 5만원으로 하향: 미국 케이캡 예상 매출 하향 조정하여 목표주가 변경. 2025년 실적 성장성 고려하면 밸류에이션은 저평가 구간. 향후 경쟁약물 규제 독점권이 연장되거나, 케이캡 미국 진출 확정되면 케이캡 신약 가치 반영될 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 62,000원 -> 50,000원(-19.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 02월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 -19.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 11일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 09월 23일 최고 목표가인 64,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,500원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 59,500원 대비 -16.0% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 53,000원 보다도 -5.7% 낮다. 이는 삼성증권이 HK이노엔의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,875원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
삼성증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '1Q25 매출액 2,463억원(+15.9% y-y, +4.5% q-q), 영업이익 260억원(+50.9% y-y, +6.8% q-q) 예상(컨센서스 매출액 2,311억원, 영업이익 211억원, FnGuide). ETC 매출액 2,256억원(+17.4% y-y, +6.2% q-q) 전망. 케이캡 처방액은 514억원(+13.7% y-y)으로 경쟁제품 출시에도 성장세 확인. 투자의견 BUY, 목표주가 5만원으로 하향: 미국 케이캡 예상 매출 하향 조정하여 목표주가 변경. 2025년 실적 성장성 고려하면 밸류에이션은 저평가 구간. 향후 경쟁약물 규제 독점권이 연장되거나, 케이캡 미국 진출 확정되면 케이캡 신약 가치 반영될 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 62,000원 -> 50,000원(-19.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 02월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 -19.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 11일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 09월 23일 최고 목표가인 64,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,500원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 59,500원 대비 -16.0% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 53,000원 보다도 -5.7% 낮다. 이는 삼성증권이 HK이노엔의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,875원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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