[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 11일 신세계(004170)에 대해 '1Q25 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
키움증권에서 신세계(004170)에 대해 '1Q25 연결기준 영업이익은 1,306억원(-20% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망된다. 면세점은 시내점 할인율 축소와 공항점 명품 매장 오픈으로 인해 수익성이 개선될 것으로 기대되나, 소비심리 부진에 따른 백화점(1Q25E 관리기준 기존점 성장률 +2.5%)과 신세계인터내셔널 등의 매출 약세 등으로 인해, 실적 추정치가 하향 조정될 것으로 판단된다. 대내적으로 정치적 불확실성이 해소되고 있는 점은 내수 소비경기에 긍정적이나, 미국 관세 이슈로 글로벌 경제에 불확실성이 확대되면서, 백화점, 면세점을 포함한 주요 사업부의 실적 방향성에 불확실성이 확대되고 있다. 따라서, 중기적으로 관세 관련 불확실성이 완화되는지 여부가 중요할 것으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 01월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 182,812원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 182,812원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 220,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 182,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 220,333원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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