[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 14일 현대모비스(012330)에 대해 '제조 부문 기대치 하회 예상'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
상상인증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2025년 1분기 매출액 14.3조원(+3.2% YoY), 영업이익 7,463억 원(+37.5% YoY)으로 컨센서스(Fnguide 3/31 기준 영업이익 8,310억 원) 하회 예상한다. 1Q25 현대차/기아의 EV 판매대수는 전년 동기 대비 +10% 이상 증가했으나, 동사의 이익 개선폭은 제한적인 것으로 추정한다. 우호적인 환율효과 등으로 예상치 상회하는 영업이익 수준이 기대되나, 여전히 A/S 사업부 중심의 이익구도가 유지될 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 유민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2025년 01월 20일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 29일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 335,455원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 335,455원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 290,000원 보다는 6.9% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 335,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 292,600원 대비 14.6% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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