[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 15일 현대차(005380)에 대해 '높은 이익과 관세 불확실성 상존'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대차 리포트 주요내용
LS증권에서 현대차(005380)에 대해 '1Q25 매출액 42.6조원(+4.8% YoY, -8.6% QoQ), 영업이익 3.6조원(+1.2% YoY, +27.5% QoQ, OPM 8.4%)을 기록, 시장 컨센서스에 부합할 전망이다. 각 부문별 영업이익은 자동차 2.8조원(-1.1% YoY, +29.2% QoQ, OPM 8.6%), 금융 5,370억원(+26.3% YoY, +43.5% QoQ, OPM 7.6%)으로 예상한다. 투자의견은 Buy를 유지하고, 목표주가는 300,000원으로 하향한다. 목표주가는 12M Fwd EPS에 Target P/E 5.0을 적용해 산출했다. 관세 우려로 인한 글로벌 OEM 밸류에이션 하락을 감안했다. 현재 주가는 12M Fwd P/E, P/B 기준 각각 3.8배, 0.5배다. 관세를 감안해도 매력적인 밸류에이션이라 판단, 관세 조정에 따른 주가 반등을 기대해보기 좋은 시점이다.'라고 분석했다.


◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 300,000원(-16.7%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 01월 14일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 09일 최고 목표가인 380,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 300,000원을 제시하였다.


◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 310,227원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 310,227원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 245,000원 보다는 22.4% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 310,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 350,000원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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