[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 15일 삼성물산(028260)에 대해 '포트폴리오의 힘'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '1Q25 영업이익, 컨센서스 부합 전망. 사업 포트폴리오로 업황을 돌파: 수주 이후 매출화까지 시차가 상대적으로 짧고 손실 리스크가 제한적인 삼성전자 등 그룹사 발주 하이테크 물량 감소로 '25년 실적에 대한 불확실성이 존재하나 건설을 제외한 전사업부문에서의 수익 확대를 통해 '25년 연결 영업이익은 YoY +8% 성장할 것으로 추정. 신규수주의 경우, '25년 4월까지 3.5조원 이상의 주택사업 시공권('24년 3.6조원)과 약 2조원 규모의 UAE 가스화력 발전소 공사 등을 확보하며 하이테크 물량 부진을 주택, 비경쟁 EPC, SMR 등 다각화된 사업 포트폴리오로 대응하고 있는 점에 주목'라고 분석했다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 180,000원(-5.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 장윤석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 10월 21일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -5.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 24일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 21일 최고 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,462원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,462원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 160,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 195,571원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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