[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 15일 빙그레(005180)에 대해 '1Q25 Preview: 무난한 출발'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 빙그레 리포트 주요내용
유안타증권에서 빙그레(005180)에 대해 '1Q25 연결기준 매출액은 3,106억원(YoY +3.2%), 영업이익은 214억원(YoY +1.7%, OPM 6.9%)으로, 매출과 이익 모두 시장 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다. 1분기는 본격적인 빙과 성수기 이전 구간임에도 불구하고 수익성 방어가 가능했다는 점에서 실적의 체력은 일정 수준 유지되고 있는 것으로 평가된다. 냉동 카테고리의 계절 수요가 본격화되는 2분기부터는 외형 및 수익성 모두 추가 개선이 가능할 전망이다. 3분기에는 빙과 제품의 수요 시즌성과 해외 채널 확장이 맞물리며 실적 모멘텀이 재차 강화될 것으로 기대 된다. 현재 주가는 25F PER 7배로 밸류에이션 매력이 높으며, 성수기 진입 및 연간 수익성 개선을 감안할 때, 추가 상승 여력은 충분하다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ 빙그레 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2025년 03월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다.


◆ 빙그레 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,833원, 유안타증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,833원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 130,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 빙그레의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 빙그레의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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