[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 18일 GS리테일(007070)에 대해 '새로운 돌파구가 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
흥국증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '부진한 실적과 함께 뚜렷한 주가 상승 모멘텀 부재로 인해 동사의 주가는 올해 들어서도 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있음. 밸류업 프로그램 동참을 통한 시장과의 소통이 필요한 때라 판단함.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '1분기 연결기준 매출액 2.8조원(+3.4% YoY), 영업이익 487억원(-1.9% YoY)으로 전분기에 이어 다소 부진한 실적을 기록할 전망임. 편의점과 슈퍼마켓 부문의 영업이익은 비교적 견조한 증가세를 기록할 것이지만, 홈쇼핑 부문의 감익과 기타 부문(개발 및 공통)의 영업손실이 지속될 것으로 추정했기 때문임. 편의점과 슈퍼마켓은 운영점 증가에 따른 감가비 및 광고판 촉비 증가에도 불구하고 소폭의 영업이익 증익, 홈쇼핑은 취급액 감소로 영업이익이 감익될 것임. 공통 및 기타 부문은 개발사업장 수익인식 중단 및일부 프로젝트 대손상각 반영과 자회사 이익 감소로 영업적자 지속은 불가 피할 것임.'라고 밝혔다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 18,000원(-10.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2025년 01월 21일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 10일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,545원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 22,545원 대비 -20.2% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 19,000원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 흥국증권이 GS리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,455원 대비 -23.5% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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