[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 24일 파크시스템스(140860)에 대해 '이제 다른 장비도 찾아요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파크시스템스 리포트 주요내용
KB증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 '이제 TSH, Hybrid-WLI 수요도 증가 추세: 2025년 매출액은 2,083억원 (+19% YoY), 영업이익은 529억원 (+37% YoY, OPM 25.4%)를 기록할 것으로 예상된다. NX-Wafer 장비 외에도 TSH, Hybrid-WLI의 매출 비중이 증가할 전망이다. Adv. Pkg 공정이 미세화 되며 TSH 장비의 수요가 지속 발생할 것으로 예상된다. 또한 Hybrid-WLI 장비는 테스트를 마치고 전공정 라인에 적용될 전망이다. 이에 따라 NX-Wafer 매출 비중은 과거 80% 수준에서 70%로 감소할 것으로 추정된다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2025년 1분기 매출액은 388억원 (-39% QoQ, +51% YoY), 영업이익은 76억원 (-54% QoQ, +1,385% YoY, OPM 19.5%)을 기록하며 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 2%, 27% 상회할 것으로 예상된다. NX-Wafer 장비 외에 해외 고객사를 중심으로 TSH, Hybrid-WLI 장비 매출인식이 예상된다. 파크시스템스의 4Q24 기준 수주잔고는 612억원으로 역대 최대를 기록하고 있다.'라고 밝혔다.


◆ 파크시스템스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
KB증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2025년 02월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다.


◆ 파크시스템스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 281,000원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 310,000원은 24년 11월 07일 발표한 하나증권의 310,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 281,000원 대비 10.3% 높은 수준으로 파크시스템스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 281,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 235,000원 대비 19.6% 상승하였다. 이를 통해 파크시스템스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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