[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 25일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '철강 부문은 긍정적, 시간이 필요한 리튬 손익'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2025년 1분기, POSCO홀딩스 연결 실적은 매출액 17.4조원(-3.4%, YoY), 영업이익 5,680억원(-1.7%, YoY)으로 시장 예상치(영업이익 5,444억원, 1개월 기준)에 부합했다. 철강 부문 영업이익은 POSCO(별도) 설비 보수에 따른 생산/판매 감소에도 ① 탄소강 Spread 확대 ② 해외 법인 손익 개선으로 전년동기 대비 33% 증가했다. 반면, 인프라 부문 영업이익은 전년동기 대비 9.7% 감소했다. 이차전지 부문은 포스코퓨처엠 흑자 전환에도 리튬 가격 하락과 고정비 부담 확대로 영업적자가 지속되었다. 2024년 1분기에는 재고평가환입 약 660억원이 반영되었다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '투자의견 매수, 목표주가 430,000원을 유지한다. 동사는 현대차그룹과 철강·이차전지 분야의 상호 협력 MOU를 체결했다. 해외 법인 소재 공급 안정화, 판매망 강화 등의 긍정적 효과를 기대할 수 있는 요인이다. 동사는 해외 성장 전략으로 고성장·고수익 현지 성장에 대한 계획을 공유한 바 있다. 글로벌 철강 수요 둔화 우려는 상존하나, 각국의 관세 장벽으로 인한 가격 회복과 중국발 공급과잉 완화의 업종 내 긍정적 방향성은 유효하다고 판단한다.'라고 밝혔다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2025년 04월 02일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 416,667원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 416,667원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 740,000원 보다는 -41.9% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 416,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 518,684원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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