[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '삼호의 놀라운 실적과 매력적인 배당까지'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '1Q25 매출액 6조 7,717억원 (+22.8% YoY, 컨센 0.8% 상회), 영업이익 8,592억원 (+436.5% YoY, 컨센 65.5% 상회)으로 시장 기대치를 크게 웃돌았다. 영업이익률은 12.7%로 +5.7%p QoQ/+9.8%p YoY 대폭 개선되었다. 특히, HD현대삼호의 경우 매출액 1조 9,66억원 (+15.3% YoY), 영업이익 3,659억원 (+96.3% YoY, OPM 18.6%)으로 괄목할 실적을 달성했다. 주요 컨센서스 상회 요인은 1) 외국인 근로자 숙련도 향상에 따른 생산성 개선과 2) 평균 환율 상승 (+4% QoQ)이다. 24년 DPS는 5,100원으로 지배주주 순이익의 31%를 배당으로 지급했다. 앞으로도 동사는 자회사들의 고성장에 힘입어 순이익의 30% 수준을 배당으로 지급, 25F/26F/27F DPS 10,903원/13,945원/17,458원를 기록할 전망이다. 기대 배당 수익률은 4.1%~6.6%로 높은 배당 매력도를 갖게 될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 288,000원 -> 380,000원(+31.9%)
미래에셋증권 정동호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2024년 11월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 288,000원 대비 31.9% 증가한 가격이다.


◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,000원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 301,000원 대비 26.2% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 353,000원 보다도 7.6% 높다. 이는 미래에셋증권이 HD한국조선해양의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,444원 대비 27.3% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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