[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 한전KPS(051600)에 대해 '준공 호기 감소로 인한 일시적 부진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
하나증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '1분기 실적은 기대치를 하회했다. 이번 분기 예방정비 준공 호기수가 연간 계획 대비 5%에 불과한 수준으로 전년대비 45% 감소한 영향이다. 일시적인 영향으로 보이며 2분기 이후 정상화된 실적이 예상된다. 체코 원전 최종 계약을 앞두고 이뤄진 집행정지 가처분이 멀티플 하락으로 반영되었다. 프랑스 주도의 이의제기가 지속되고 있으나 과거 여러 차례 기각된 이력과 체코 정부가 적극적인 대응을 취하고 있다는 점에서 향후 불확실성이 해소될 가능성이 높은 상황이다. 다만 최종 결과 확인까지 어느 정도 시간이 소요될 것인지 미지수인 점이 아쉬운 부분이다. 장기적인 관점에서 이벤트를 대비하되 배당수익률 관점에서의 접근이 유효할 전망이다. 2025년 기준 PER 15.0배, PBR 1.5배다.'라고 분석했다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2025년 02월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,857원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 52,000원은 25년 02월 12일 발표한 KB증권의 53,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 55,857원 대비 -6.9% 낮은 수준으로 한전KPS의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,875원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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