[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 한전KPS(051600)에 대해 '공사 수행 시점의 문제일 뿐'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '1분기 영업이익이 시장 기대치를 85% 하회. 상대적으로 마진율 높은 원자력 정비 공사 실적 감소. 1분기 실적 부진에 큰 의미 부여하기는 어려워: 1분기 계획예방정비 공사 수행 건수는 6호기(화력 4호기+원자력 2호기)로 전년 대비 5호기 감소했다. 다만 연간으로는 2024년(90호기)보다 29% 많은 116호기(화력 96호기+원자력 20호기)에 대한 공사 수행이 예정되어 있음을 고려하면, 2분기부터 실적 개선이 가능할 전망이다. 이에 1분기 실적 감소는 일정상의 공사 수행 시점 문제일 뿐, 올해 연간 실적에 대한 우려는 제한적이라고 판단된다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '해외 신규 수주 기대감도 유효: 더욱이 2012년부터 운영 및 유지보수를 담당하고 있는 우루과이 푼타 델 티그레 복합화력발전소 예방정비 공사와 루마니아 체르나보다 원전 1호기의 성능개선 공사 등해외 신규 수주 기대감도 유효하다. 이에 기존 매수 의견과 목표주가를 유지한다.'라고 밝혔다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 11월 28일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,125원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,125원 대비 8.8% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 57,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 한전KPS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,875원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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