[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 19일 인텍플러스(064290)에 대해 '구조조정에 따른 고정비 부담 완화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 인텍플러스 리포트 주요내용
상상인증권에서 인텍플러스(064290)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 14,000원으로 하향한다. 동사의 1분기 매출액과 영업이익은 144억원(-23.8% YoY, -41.2% QoQ), -45억원 (적자지속)으로 시장 기대치에 매출액은 하회, 영업이익은 부합했다. 북미 고객사의 보수적 투자 기조가 길어지면서, 1사업부 실적 회복이 지연되고 있다. 동사는 1분기중 약 26%의 인력 감축(사업보고서 기준 4Q24말 365명 → 1Q25말 272명)을 단행했다. 2분기부터 인건비 감소에 따른 고정비 부담 완화가 전망된다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '반도체향 실적 개선은 예상되나 속도는 느릴 것: 2025년 연간 매출액과 영업이익은 951억원(+13.4% YoY), 6억원(흑자전환)을 전망한다. 북미 고객사향 수주 회복은 지연되고 있으나, 국내 고객사향 GDDR7 검사 장비의 매출이 점차 확대될 것으로 기대된다. 1사업부(반도체 외관 검사 장비) 매출액은 240억원이 예상된다. 2사업부(패키지 기판 검사 장비) 역시 예상보다 전방 수요 개선이 느린 상황으로 전년 대비 소폭 감소한 80억원의 매출액이 전망된다.
3사업부(이차전지 및 디스플레이 검사 장비)의 수주 잔고는 422억원으로 3Q24 이후 감소추세에 있다. 다만, 반도체 외관 검사 장비 매출 부진으로 3사업부의 매출 비중은 오히려 전년 대비 12.4%p 증가한 65.3%가 예상된다'라고 밝혔다.
◆ 인텍플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 14,000원(-60.0%)
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 07월 15일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -60.0% 감소한 가격이다.
◆ 인텍플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,333원, 상상인증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 14,000원은 25년 04월 28일 발표한 LS증권의 14,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,333원 대비 -8.7% 낮은 수준으로 인텍플러스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,000원 대비 -43.2% 하락하였다. 이를 통해 인텍플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 인텍플러스 리포트 주요내용
상상인증권에서 인텍플러스(064290)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 14,000원으로 하향한다. 동사의 1분기 매출액과 영업이익은 144억원(-23.8% YoY, -41.2% QoQ), -45억원 (적자지속)으로 시장 기대치에 매출액은 하회, 영업이익은 부합했다. 북미 고객사의 보수적 투자 기조가 길어지면서, 1사업부 실적 회복이 지연되고 있다. 동사는 1분기중 약 26%의 인력 감축(사업보고서 기준 4Q24말 365명 → 1Q25말 272명)을 단행했다. 2분기부터 인건비 감소에 따른 고정비 부담 완화가 전망된다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '반도체향 실적 개선은 예상되나 속도는 느릴 것: 2025년 연간 매출액과 영업이익은 951억원(+13.4% YoY), 6억원(흑자전환)을 전망한다. 북미 고객사향 수주 회복은 지연되고 있으나, 국내 고객사향 GDDR7 검사 장비의 매출이 점차 확대될 것으로 기대된다. 1사업부(반도체 외관 검사 장비) 매출액은 240억원이 예상된다. 2사업부(패키지 기판 검사 장비) 역시 예상보다 전방 수요 개선이 느린 상황으로 전년 대비 소폭 감소한 80억원의 매출액이 전망된다.
3사업부(이차전지 및 디스플레이 검사 장비)의 수주 잔고는 422억원으로 3Q24 이후 감소추세에 있다. 다만, 반도체 외관 검사 장비 매출 부진으로 3사업부의 매출 비중은 오히려 전년 대비 12.4%p 증가한 65.3%가 예상된다'라고 밝혔다.
◆ 인텍플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 14,000원(-60.0%)
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 07월 15일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -60.0% 감소한 가격이다.
◆ 인텍플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,333원, 상상인증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 14,000원은 25년 04월 28일 발표한 LS증권의 14,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,333원 대비 -8.7% 낮은 수준으로 인텍플러스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,000원 대비 -43.2% 하락하였다. 이를 통해 인텍플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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