[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 20일 현대오토에버(307950)에 대해 '그룹사 로보틱스 종합 IT 솔루션 업체로 고성장 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 225,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
DB증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '매출 고성장은 지속된다: 2Q 매출액 1조 311억원(+12.3%YoY), 영업이익 718억원(+4.6%YoY, OPM 7%) 예상한다. 2Q 추정치는 1Q 계약 인식 지연으로 인한 매출 이연 분이 반영된 숫자 이다. 동사는 그룹 내 역할 특성상 어쩔 수 없이 고객사들의 대외 불확싱성이 짙어지면(미국 관세 등) 매출 인식이 전분기/차분기로 당겨지거나 밀리기도 한다. 따라서 분기별보다는 연도별 고성장을 어떤 사업으로 얼만큼 할 수 있는지 파악하는 것이 중요하다. 동사는 그룹사의 해외 진출(미국, 인도, 사우디 등)과 캐파 확장에 따라 SI/ITO/차량용SW 프로젝트 건 수가 동반해 증가하는 구조이며, 프로젝트 당 유비 보수 등으로 인한 후속 프로젝트도 꾸준히 발생한다는 점이 중요하다.'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '연초(2/24) 25년 매출 가이던스로 3.9조원(+5.2%YoY)로 매우 보수적으로 제시한 바 있다. 25년에도 SI/ITO 부문(차세대 ERP 구축 등) 후속 프로젝트 지속과 전장SW 사업(네비게이션 고사양화)의 고성장(50%이상)이 예상됨에 따라, 보수적으로 접근하더라도 25 년 매출액 +10%YoY 이상, 영업이익 +5%YoY 이상 충분히 달성 가능하다고 판단한다.'라고 밝혔다.


◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 225,000원 -> 225,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 225,000원은 2025년 05월 07일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 225,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 09일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 225,000원을 제시하였다.


◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,643원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 225,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 189,643원 대비 18.6% 높으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 215,000원 보다도 4.7% 높다. 이는 DB증권이 현대오토에버의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 209,688원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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