[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 20일 현대위아(011210)에 대해 '멕시코 불확실성이 제거될 필요'라며 투자의견 'OUTPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
키움증권에서 현대위아(011210)에 대해 '자동차부품 USMCA 원산지 규정 충족 기준 강화될 지 여부에 주목: 현재 자동차부품은 USMCA 원산지 규정(USMCA 권역 내에서 75% 이상 조달)을 충족할 경우 무관세로 미국에 수출 가능함. 현대위아가 2026년부터 미국으로 공급하고자 하는 HEV 엔진 역시 USMCA 원산지 규정 충족을 준비 중일 것으로 판단. 다만 2025년 하반기에 USCMA에 대한 조기 재검토가 진행될 가능성이 있으며, 이에 따라 미국산 최소 가치비율 도입 등의 원산지 규정 강화에 따른 HEV 엔진 제조원가 상승 리스크를 염두에 둘 필요'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1H25: 매출액 4.1조 원, 영업이익 990억 원, 영업이익률 2.4% 기록할 전망. 2H25: 매출액 4.0조 원, 영업이익 1,015억 원, 영업이익률 2.5% 기록할 전망. 멕시코에서 현대위아가 엔진을 공급하고 있던 기아 K3(BD)의 단산 및 2026년부터 현대차, 기아 미국공장에 1.6L HEV 엔진을 공급하기 위한 준비 과정에서 비용 발생 중'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 47,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 47,000원을 제시했다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,550원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 57,550원 대비 -18.3% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 50,000원 보다도 -6.0% 낮다. 이는 키움증권이 현대위아의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,844원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
키움증권에서 현대위아(011210)에 대해 '자동차부품 USMCA 원산지 규정 충족 기준 강화될 지 여부에 주목: 현재 자동차부품은 USMCA 원산지 규정(USMCA 권역 내에서 75% 이상 조달)을 충족할 경우 무관세로 미국에 수출 가능함. 현대위아가 2026년부터 미국으로 공급하고자 하는 HEV 엔진 역시 USMCA 원산지 규정 충족을 준비 중일 것으로 판단. 다만 2025년 하반기에 USCMA에 대한 조기 재검토가 진행될 가능성이 있으며, 이에 따라 미국산 최소 가치비율 도입 등의 원산지 규정 강화에 따른 HEV 엔진 제조원가 상승 리스크를 염두에 둘 필요'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1H25: 매출액 4.1조 원, 영업이익 990억 원, 영업이익률 2.4% 기록할 전망. 2H25: 매출액 4.0조 원, 영업이익 1,015억 원, 영업이익률 2.5% 기록할 전망. 멕시코에서 현대위아가 엔진을 공급하고 있던 기아 K3(BD)의 단산 및 2026년부터 현대차, 기아 미국공장에 1.6L HEV 엔진을 공급하기 위한 준비 과정에서 비용 발생 중'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 47,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 47,000원을 제시했다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,550원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 57,550원 대비 -18.3% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 50,000원 보다도 -6.0% 낮다. 이는 키움증권이 현대위아의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,844원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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