[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 20일 현대오토에버(307950)에 대해 '목표주가 도달, 투자의견 하향'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
키움증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '어느새 20x로 수렴 중인 12M Fwd P/E 컨센서스: 당사 추정치 기준으로는 이미 12M Fwd P/E 22x에 도달한 주가. 역사적 관점에서는 그리 높은 수준의 멀티플 레벨은 아니겠으나 captive 고객사의 사업 불확실성 확산과 현대오토에버 차량용 SW 부문 성장성에 의문이 해소되지 않은 현시점에서는 target multiple 상향에 대한 근거를 찾기 어려움. 하반기 중 현대오토에버 경영진의 중장기 청사진 관련 시장 소통이 있을 것으로 기대'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '1H25: 매출액 1.8조 원, 영업이익 808억 원, 영업이익률 4.5% 기록할 전망. 2H25: 매출액 2.1조 원, 영업이익 1,253억 원, 영업이익률 6.1% 기록할 전망. 자동차 품목관세가 직접적으로 현대오토에버 손익에 영향을 주지는 않고 있으나 현대차, 기아가 미국 사업 불확실성 확대로 인해 미국 내 프로젝트를 연기하는 사례가 발생하고 있음'라고 밝혔다.


◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2025년 04월 23일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 17일 215,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 135,000원을 제시하였다.


◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,643원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 189,643원 대비 -28.8% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 155,000원 보다도 -12.9% 낮다. 이는 키움증권이 현대오토에버의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 209,688원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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