[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 20일 현대모비스(012330)에 대해 '여전히 가장 안정적인 선택지, 최선호주 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 375,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
키움증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '현대차 지분법이익 소폭 축소 전망되지만 현대모비스 EPS는 여전히 성장: 24년 현대모비스가 인식한 현대차 지분법이익은 2.7조 원으로 추정됨. 25년에는 2.3조 원 인식이 추정되며, 자동차 품목관세로 인해 현대차 지배주주 순이익은 -16.6% YoY 기록할 전망이지만 현대모비스는 현대차 지분율 상승을 통해 역성장 충격을 일부 흡수할 것으로 기대. 5월 초 자기주식 120만 주 매입을 완료했으며, 하반기에 추가로 120만 주 매입 후 소각할 것으로 예상'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '1H25: 매출액 29.5조 원, 영업이익 1.7조 원, 영업이익률 5.7% 기록할 전망. 2H25: 매출액 29.2조 원, 영업이익 1.9조 원, 영업이익률 6.5% 기록할 전망. 미국 신차 카플레이션 발생으로 중고차 구입 또는 기존 차량을 유지 목적의 정비 수요가 확대될 것으로 기대. 2025년 1분기 기준 A/S 부문 연결 매출액의 33%가 미주에서 발생'라고 밝혔다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 375,000원 -> 375,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 375,000원은 2025년 04월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 375,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 11일 265,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 29일 최저 목표가인 245,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 375,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 341,429원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 375,000원은 25년 04월 28일 발표한 다올투자증권의 380,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 341,429원 대비 9.8% 높은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 341,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 318,542원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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