[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 23일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '삼성바이오로직스 인적 분할 관련 코멘트'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '삼성에피스홀딩스(가칭) 설립 공시. 매수 의견과 목표주가 132만원 유지: 분할이 삼성바이오로직스 기업 가치에 미치는 영향은 중립적으로 판단, 목표주가 132만원 유지. 삼성바이오로직스의 CDMO 수주 경쟁력 강화, 영업이익률 개선 가능하겠지만, 바이오시밀러 사업의 개발 진입장벽이 점차 낮아지고 가격 경쟁 치열해지는 국면에서 관세와 약가 인하 리스크 붉어지고 있어 삼성에피스 홀딩스의 기업가치에 대한 불확실성 있음(단순 분할 비율에 따른 기업가치 로직스 51조원, 에피스홀딩스 27조원). 인적 분할에 따른 올해 매출 가이던스 변화 없다고 언급. 삼성바이오에피스 상장은 고려하지 않고 있다고 언급. 에피스와 로직스 간의 생산 계약도 유지 전망'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,320,000원 -> 1,320,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,320,000원은 2025년 04월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 1,320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 03일 1,250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,320,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,301,905원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 1,320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,301,905원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,301,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,261,429원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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