[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 SK가스(018670)에 대해 '신사업 수익성을 눈으로 확인. 이제 다음은?'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK가스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK가스(018670)에 대해 '이제 눈으로 확인한 발전 사업(울산GPS)의 수익성. 이제 다음은? 수요 기반 확보 → 트레이딩 확대: 이제는 확고한 수요 기반을 기반으로 트레이딩 사업을 확장할 때다. LPG 시장에서는 미-중 무역 변수로 CP-FEI 스프레드 변동성이 커지고 있다. 4월 스프레드 확대 구간에서의 트레이딩 이익, 하반기 추가 트레이딩 기회를 기대한다. 하반기에는 LNG의 계절적인 수요 상승에 기반하여 LPG-LNG 옵셔널리티 이익 역시 기대할수 있다. 중장기적으로는 북미 LNG 물량 신규 도입에 따른 LNG 트레이딩 기회와 ESS를 통한 전력 트레이딩 기회도 커질 전망이다.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '배당 매력 + 가스 가격 변동성 심화 시 자본 차익까지: 투자의견 Buy를 유지, 적정주가는 280,000원으로 +12% 상향한다. 2025년 예상 배당수익률은 4.8%다. 불확실한 매크로 상황이 동사에게는 오히려 기회다. 트레이딩 이익이 전망치 대비 커다란 ‘플러스 알파’로 작용한다는 점을 생각해보면, 이익이 전망치를 상회할 가능성도 높다.'라고 밝혔다.


◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 280,000원(+12.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 11월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 12.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 31일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.


◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 285,000원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 285,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 285,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 231,429원 대비 23.1% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.