[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 27일 삼성물산(028260)에 대해 '자본시장 활성화 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '최근 삼성물산의 주가 급등 재료로는 1) 삼성바이로직스의 인적분할, 2)우주 후방산업 진출, 3) 소형모듈원전(SMR) 분야의 성장 기대감, 4) 향후 상법 개정에 따른 주주환원 확대와 주가 재평가 가능성 등이 복합적으로 작용한 것이라 판단함.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '올해 실적은 다소 부진하나, 내년에는 큰 폭 개선 가능: 지난 2021년 이후 연결 EBIT의 지속적인 우상향 배경은 다각화된 사업 포트폴리오와 건설과 바이오의 약진에서 비롯되었음. 다만, 올해는 일시적으로 실적 모멘텀이 둔화될 것이나, 내년에는 재차 증가세로 전환될 것임. 실적 견인의 쌍두마차 역할을 했던 건설부문의 부진 때문임. 하이테크 및 태양광 등 주요 프로젝트 준공 영향 때문이고, 국내외 견조한 수주 실적과 주택 시공권 확보 등으로 2026년부터는 점진적인 실적 개선이 가능할 전망 임. 2025년 연간 연결기준 매출액 38.6조원(-8.3% YoY), 영업이익 2.9조 원(-3.6% YoY)으로 수정 전망함. 바이오 부문의 약진에도 불구하고, 대부 분의 사업부문이 전년비 감익이 불가피할 것이기 때문임.'라고 밝혔다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 200,000원(+25.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 05월 07일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 03일 230,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 240,000원과 최저 목표가인 160,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,818원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 200,000원은 25년 05월 26일 발표한 한화투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 189,818원 대비 5.4% 높은 수준으로 삼성물산의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 191,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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