[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 02일 효성중공업(298040)에 대해 '증설분 국내는 하반기, 미국은 '26년 중 반영 예정'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 820,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '중공업 수주잔고 3년치 이상 일감 확보, 호황 지속 기간 더 길게 보고 있으며, 이를 감안한 증설투자도 진행 중: 동사의 신규수주는 1분기 2조 1,904억원(+30% yoy)으로 중공업부문에서 2 조 85억원(+46% yoy), 건설부문에서 1,819억원(-47% yoy)을 기록했고, 수주잔고는 1분기말 18조 9,804억원(+39% yoy)으로 중공업부문에서 10조 4,289억원(+89% yoy), 건설부문에서 8조 5,515억원(+13% yoy)를 기록했다. 특히 중공업부문 수주잔고가 처음으로 10조원을 넘어서면서 3년치 이상의 일감이 쌓여있는 상태이고, 업계에서는 호황 지속 기간을 더 길게 보고 있다. 동사도 이에 따라 2024년 6월부터 생산능력 확대를 위한 증설을 진행 중이 다. 창원공장은 333억원으로 ’25년 상반기 내, 미국공장 USD 49백만달러로 ‘26년 내 증설 완료를 목표로 진행 중이며, 두 공장 증설 완료시 초고압변압기 생산능력은 기존대비 40% 확대될 예정이다.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '최근 1분기 연결영업실적은 매출액 10,761억(+9% yoy), 영업이익 1,024억(+82% yoy), 영업 이익률 9.5%(+3.8%p yoy) 기록했다. 중공업 부문의 고마진 매출 시현과 해외 법인의 수익성 개선으로 1분기 기준 역대 최고치를 경신했고, 영업이익 기준 컨센서스도 14% 상회한 실적 이었다. 2분기 연결영업실적은 매출액 1조3,271억원(+11% yoy), 영업이익 1,390억원(+122% yoy), 영업이익률 10.5%(+5.2%p yoy)로 전망한다. 글로벌 전력기기 호황이 지속되는 가운데 중공 업부문에서 풍부한 수주잔고가 주요지역 매출로 반영되고 미국과 인도 등 해외법인의 고수익 성이 이어질 것으로 기대하기 때문이다.'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 590,000원 -> 820,000원(+39.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 820,000원은 2025년 04월 16일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 590,000원 대비 39.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 10일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 820,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 620,909원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 820,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 620,909원 대비 32.1% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 800,000원 보다도 2.5% 높다. 이는 BNK투자증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 620,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 514,167원 대비 20.8% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '중공업 수주잔고 3년치 이상 일감 확보, 호황 지속 기간 더 길게 보고 있으며, 이를 감안한 증설투자도 진행 중: 동사의 신규수주는 1분기 2조 1,904억원(+30% yoy)으로 중공업부문에서 2 조 85억원(+46% yoy), 건설부문에서 1,819억원(-47% yoy)을 기록했고, 수주잔고는 1분기말 18조 9,804억원(+39% yoy)으로 중공업부문에서 10조 4,289억원(+89% yoy), 건설부문에서 8조 5,515억원(+13% yoy)를 기록했다. 특히 중공업부문 수주잔고가 처음으로 10조원을 넘어서면서 3년치 이상의 일감이 쌓여있는 상태이고, 업계에서는 호황 지속 기간을 더 길게 보고 있다. 동사도 이에 따라 2024년 6월부터 생산능력 확대를 위한 증설을 진행 중이 다. 창원공장은 333억원으로 ’25년 상반기 내, 미국공장 USD 49백만달러로 ‘26년 내 증설 완료를 목표로 진행 중이며, 두 공장 증설 완료시 초고압변압기 생산능력은 기존대비 40% 확대될 예정이다.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '최근 1분기 연결영업실적은 매출액 10,761억(+9% yoy), 영업이익 1,024억(+82% yoy), 영업 이익률 9.5%(+3.8%p yoy) 기록했다. 중공업 부문의 고마진 매출 시현과 해외 법인의 수익성 개선으로 1분기 기준 역대 최고치를 경신했고, 영업이익 기준 컨센서스도 14% 상회한 실적 이었다. 2분기 연결영업실적은 매출액 1조3,271억원(+11% yoy), 영업이익 1,390억원(+122% yoy), 영업이익률 10.5%(+5.2%p yoy)로 전망한다. 글로벌 전력기기 호황이 지속되는 가운데 중공 업부문에서 풍부한 수주잔고가 주요지역 매출로 반영되고 미국과 인도 등 해외법인의 고수익 성이 이어질 것으로 기대하기 때문이다.'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 590,000원 -> 820,000원(+39.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 820,000원은 2025년 04월 16일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 590,000원 대비 39.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 10일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 820,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 620,909원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 820,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 620,909원 대비 32.1% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 800,000원 보다도 2.5% 높다. 이는 BNK투자증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 620,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 514,167원 대비 20.8% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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