[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 대우건설(047040)에 대해 '무난한 2분기 예상되나 낮은 투자 매력도'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
KB증권에서 대우건설(047040)에 대해 '당분간 업종 내에서 투자매력도는 가장 낮아 보인다. 팀 코리아의 체코 원전 수주 확정 (대우건설의 경우 연내 EPC 계약 체결 예상)으로 당분간 원전 관련 특별한 주가 캐털리스트가 부재하다. 현재 시장의 우려를 불식시킬 수 있는 새 정부의 현실적인 공급대책과 함께 회사의 재무구조 및 주택 원가율 개선이 같이 나타나 주어야만 의미 있는 주가 반등이 가능할 것이라는 판단이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2025년 2분기 대우건설 연결기준 실적은 매출액 2.18조원 (-22.8% YoY, +4.9% QoQ), 영업이익 965억원 (-7.9% YoY, -36.2% QoQ)을 기록하면서 시장기대치에 부합할 전망이다. 전 사업 부문의 매출액 감소 속에서 주택부문의 원가율이 YoY 거의 유사한 것으로 가정하였다. 이번 분기 판관비 등에서 특별한 대손상각비 발생 가능성은 고려하지 않았다.'라고 밝혔다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 3,600원 -> 4,300원(+19.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,300원은 2025년 04월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 3,600원 대비 19.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 15일 5,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 14일 최저 목표가인 3,600원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 4,300원을 제시하였다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,663원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 4,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,663원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 3,100원 보다는 38.7% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,663원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,488원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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