[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 11일 현대위아(011210)에 대해 '변수는 있지만 개선은 상수'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2Q25 영업이익은 517억원(-25.4% yoy, OPM 2.4%) 기록해 컨센서스 3.7% 하회할 전망. 멕시코 단산 영향 연중 지속, 모듈과 구동의 실적 개선이 단산 효과를 상쇄. 공작기계 매각 종료 단계롤 과정 속보상금과 기타 비용에 대한 2Q25 인식 가능성은 불확실성으로 존재. 2Q25 중 공작사업 매각 완료. 현대로템 K2 추가 계약 체결로 인한 방산 수주 증가가 예상. 열관리 시스템 등 신규 사업에 대한 성장성 여전히 유효. 투자의견 BUY, 목표주가 60,000원 유지'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '구동/등속 호조 속 러시아 개선, 중국 수출 확대 등 엔진 볼륨이 회복 견인 역할. 열관리 신규 매출(eS 플랫폼), 멕시코 HEV/ICE 엔진 입찰은 성장 요인. 비용 증가의 역풍에도 수익 개선 지속성은 공작기계 매각 후 유입된 현금의 재투자 가치를 온전히 평가할 중요한 요소로 판단. 손익 턴어라운드 추세는 2025년 지속 기대. Target P/B는 동사의 당기손익 적자 전환 이후(2017~) P/B 평균 0.49배를 적용'라고 밝혔다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2025년 05월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 12일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,792원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,792원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 75,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,792원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,844원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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