[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 11일 GS건설(006360)에 대해 '2Q25 Preview: 그럼에도 불구하고, 컨센서스 상회 추정'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2025년 2분기 영업실적은 매출액 3.4조 원(YoY +2.1%), 영업이익 1,324억 원(YoY +41.7%)으로 추정한다. 영업이익은 시장 기대치 1,097억 원을 크게 상회한 수치이다. 동사의 2분기 실적은 주요 사업 부문인 건축·주택과 신사업 양쪽에서 모두 변동성 확대 구간으로 전망한다. 특히 신사업 부문의 영국 철골 모듈러 자회사 엘리먼츠 유럽(지분율 75%)이 청산 절차에 들어가면서, 잔여 공사에 대한 손실이 추가로 반영될 예정이다. 1분기에만 약 470억 원을 비용 처리한 데 이어, 이번 분기에는 최대 1,000억 원 규모까지 손실 반영 가능성도 존재한다. 다만, 예상보다 큰 모듈러 자회 사의 손실에도 불구하고, 영업이익은 1,324억 원 수준으로 견고할 것이라 추정한다. 이익이 방어될 것으로 판단한 이유는 건축·주택 부문에서 도급액 증액과 준공 정산 이익 등 두 가지 긍정적 요인이 동시에 작용하기 때문이다. 대형 현장 두 곳에서 약 1,300억 원 규모의 계약금액 증액이 이뤄졌고, 일부 준공 현장에서 정산 이익이 인식될 것으로 판단한다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '당사는 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 26,000원을 유지한다. 2분기 영업이익은 모듈러 자회사 손실 확대 가능성에 따라, 당초 기대했던 수치인 1,500억 원에 미치지 못한 숫자일 것으로 추정한다. 다만, 대규모 손실처리에도 불구하고 동사의 견고한 실적은 근본적인 이익 체력을 증명할 것으로 기대한다.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 26,000원(+8.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2025년 02월 06일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 30일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 26,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,263원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,263원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,059원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2025년 2분기 영업실적은 매출액 3.4조 원(YoY +2.1%), 영업이익 1,324억 원(YoY +41.7%)으로 추정한다. 영업이익은 시장 기대치 1,097억 원을 크게 상회한 수치이다. 동사의 2분기 실적은 주요 사업 부문인 건축·주택과 신사업 양쪽에서 모두 변동성 확대 구간으로 전망한다. 특히 신사업 부문의 영국 철골 모듈러 자회사 엘리먼츠 유럽(지분율 75%)이 청산 절차에 들어가면서, 잔여 공사에 대한 손실이 추가로 반영될 예정이다. 1분기에만 약 470억 원을 비용 처리한 데 이어, 이번 분기에는 최대 1,000억 원 규모까지 손실 반영 가능성도 존재한다. 다만, 예상보다 큰 모듈러 자회 사의 손실에도 불구하고, 영업이익은 1,324억 원 수준으로 견고할 것이라 추정한다. 이익이 방어될 것으로 판단한 이유는 건축·주택 부문에서 도급액 증액과 준공 정산 이익 등 두 가지 긍정적 요인이 동시에 작용하기 때문이다. 대형 현장 두 곳에서 약 1,300억 원 규모의 계약금액 증액이 이뤄졌고, 일부 준공 현장에서 정산 이익이 인식될 것으로 판단한다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '당사는 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 26,000원을 유지한다. 2분기 영업이익은 모듈러 자회사 손실 확대 가능성에 따라, 당초 기대했던 수치인 1,500억 원에 미치지 못한 숫자일 것으로 추정한다. 다만, 대규모 손실처리에도 불구하고 동사의 견고한 실적은 근본적인 이익 체력을 증명할 것으로 기대한다.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 26,000원(+8.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2025년 02월 06일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 30일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 26,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,263원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,263원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,059원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
