[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 14일 GS리테일(007070)에 대해 '2Q25 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
키움증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '2Q25 연결기준 영업이익은 698억원(-14% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망된다. 1) 편의점 점포 순증 둔화, 2) 편의점/수퍼 기존점 성장률 부진 (편의점 flat, 수퍼 -2%), 3) 홈쇼핑 취급고 감소 등 전반적인 매출 감소로 인해, 실적이 부진할 것으로 전망된다. 상반기 편의점/수퍼 기존점 성장률 부진은 여러 가치 측면에서 해석할 수 있겠으나, 날씨 영향 외에도 식료품 물가 상승에 대한 소비자들의 가격 저항과 근거리 상권의 대체 채널 증가(다이소/무인 점포/중소기업 식자재마트 등)가 나타난 결과로 추산된다. 따라서, 날씨 영향에 따른 기저효과로 월별 기존점 성장률의 변동성이 일부 발생할 수있으나, 하반기에도 어려운 업황이 극적으로 반전되기는 어려워 보인다.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '한편, 7/21부터 신청 가능한 민생지원금은 단기적으로 업황 부진을 일부 방어해 줄수 있을 것이다. 다만, 중기적으로는 경쟁사 영업력 약화에 따른 반사수혜, 물가 상승에 따른 소비자 저항이 완화, 대체 채널 증가에 대한 대응 전략 등이 선행되어야 본격 적인 실적 회복이 가능할 것으로 판단된다.'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2025년 04월 11일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 08일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,222원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 21,000원은 25년 05월 12일 발표한 IBK투자증권의 21,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,222원 대비 9.2% 높은 수준으로 GS리테일의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,292원 대비 -26.9% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
키움증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '2Q25 연결기준 영업이익은 698억원(-14% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망된다. 1) 편의점 점포 순증 둔화, 2) 편의점/수퍼 기존점 성장률 부진 (편의점 flat, 수퍼 -2%), 3) 홈쇼핑 취급고 감소 등 전반적인 매출 감소로 인해, 실적이 부진할 것으로 전망된다. 상반기 편의점/수퍼 기존점 성장률 부진은 여러 가치 측면에서 해석할 수 있겠으나, 날씨 영향 외에도 식료품 물가 상승에 대한 소비자들의 가격 저항과 근거리 상권의 대체 채널 증가(다이소/무인 점포/중소기업 식자재마트 등)가 나타난 결과로 추산된다. 따라서, 날씨 영향에 따른 기저효과로 월별 기존점 성장률의 변동성이 일부 발생할 수있으나, 하반기에도 어려운 업황이 극적으로 반전되기는 어려워 보인다.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '한편, 7/21부터 신청 가능한 민생지원금은 단기적으로 업황 부진을 일부 방어해 줄수 있을 것이다. 다만, 중기적으로는 경쟁사 영업력 약화에 따른 반사수혜, 물가 상승에 따른 소비자 저항이 완화, 대체 채널 증가에 대한 대응 전략 등이 선행되어야 본격 적인 실적 회복이 가능할 것으로 판단된다.'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2025년 04월 11일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 08일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,222원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 21,000원은 25년 05월 12일 발표한 IBK투자증권의 21,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,222원 대비 9.2% 높은 수준으로 GS리테일의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,292원 대비 -26.9% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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