[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 24일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '당분간 보수적인 관점에서 접근'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
iM증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '2Q25 전방 업황 부진 영향 피해갈 수 없었다. 동박 사업부문 매각 시 주가에 부담 요인으로 작용할 전망. 목표주가 10,000원으로 하향하고 투자의견 Hold로 하향: 목표주가는 이차전지 소재 중 고정비 비중이 가장 높다는 점을 고려해 2027년 예상 BPS에 동박 사업 매각 가능성을 감안해 최근 3년간 평균 BPS 하단인 0.9배를 적용해 산출했다. 최근 동사는 전지박 시장에서 다양한 고객사 포트폴리오를 확보하며 중장기 성장 기반을 마련하는 좋은 기회를 창출해내고 있다. 그러나 북미, 유럽 전기차 시장에 대한 불확실성이 여전히 존재하고, 시장의 기대와 달리 전지박 부문은 오랜 기간 동안 실적 부진이 지속되고 있다. 특히 동박 사업 매각이 가시화될 경우 주가 조정이 불가피할 것으로 판단되어 당분간 보수적인 관점에서 접근할 필요가 있다.'라고 분석했다.


◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 10,000원(-44.4%)
iM증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2024년 07월 25일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -44.4% 감소한 가격이다.


◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,333원, iM증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,333원 대비 -18.9% 낮으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 11,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 iM증권이 솔루스첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,167원 대비 -32.1% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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