[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 18일 이수페타시스(007660)에 대해 '단기 실적 숨고르기, 구조적 공급제약 지속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 79,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
SK증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '목표주가 79,000원으로 상향, AI + 미중분쟁 반사수혜 지속: 목표주가는 미래 성장성을 고려해 26 년 EPS 를 기준으로 산출했다. ① 강점은 다변화된 매출처다. AI 기업들 대부분을 고객사로 두고 있다. 특정 기업의 투자 축소가 발생해도 대체 고객사의 대기 수요가 크다. ② 다중적층 기판도 쇼티지다. 현재 MLB 보다 향후 다중적층에서의 수혜가 더 크다. 26 년에도 ASP 와 수익성 상승이 이어진다. ③ 장비용 기판의 쇼티지는 미중분쟁에서 비롯됐다. 향후에도 공급제약이 지속될 전망이다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '2 분기 영업이익은 421 억원(+53%, 이하 YoY)을 기록했다. 전분기대비 소폭 감소했 다. ① 전사 ASP 는 전분기대비 5% 하락했다. 이는 원/달러 환율 하락(1 분기 1,452 원 → 2 분기 1,399 원, QoQ -4%) 영향이 대부분이었다. 동사의 환율민감도를 고려 하면 환율 변동에 따른 영업이익감소분은 30 억원 수준이다. ② 풀캐파 상태에서 북미 주요고객사 AI 가속기 물량 감소분을 네트워크 고객사 수요가 메웠다. ③ 중국 법인은 미주 고객사의 모델체인지와 재고관리 영향으로 1 분기 대비 부진했다. 3 분기 영업이익은 431 억원(+66%)으로 전망한다. MLB 기판은 이미 풀캐파로 제품 믹스 변동만 가능한 상황이다. 실적 반등은 4 분기부터 재개될 전망이다. 다중적층 기판 매출이 본격화되고, 5-1(신)공장에 캐파가 가동되기 때문이다.'라고 밝혔다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 79,000원(+25.4%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 79,000원은 2025년 05월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 25.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 26일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 79,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,875원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 79,000원은 25년 08월 18일 발표한 키움증권의 78,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 71,875원 대비 9.9% 높은 수준으로 이수페타시스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,714원 대비 53.9% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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